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對于20#冷拔鋼管的需求情況,我們相對悲觀。在剛剛公布的1—2月的經濟數據中,房地產本年土地購置面積累計同比大幅下降34.1%,環比下降48.3個百分點。商品房銷售面積累計同比下降3.6%,環比下降4.9個百分點。新開工面積累計同比增長6%,環比下降11.2個百分點。自2018年以來,地產商受到資金面偏緊的影響,一直加快開發速度。具體表現就是多買地,快開工,快速銷售,然后將銷售所得資金用于新一輪的開發之中。所以2018年出現了新開工面積增速同竣工面積增速長期背離的現象。但是,就本期數據來看,土地購置面積出現了非常明顯的下滑,這說明地產企業高周轉的經營模式可能不再延續。隨著土地購置面積的下降,未來新開工面積將受到壓制。地產新開工與螺紋鋼的需求關聯為緊密。因此,在未來房地產新開工面積下行的背景下,螺紋鋼的需求將受到壓制。

  1—2月公布的經濟數據中,基建投資增速出現反。基礎設施建設投資(不含電力)累計同比增長4.3%,環比增加0.5個百分點。在政策傾斜之下,預計基建增速仍將持續回升。但是本年財政預算赤字僅2.5%,低于市場之前3%的預期。這也導致基建增速很難有大幅躍升的可能。因此,基建對鋼鐵需求的拉動有限。




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成材弱勢上調,使得基差大幅度修復,后續除了成本端也無太大動力,所以判斷價格近期接近頂部,預計0—3800窄幅振蕩,短期易跌難漲。

眾所周知,房行業是螺紋鋼需求的核心部分。房地產行業的銷售、財務、、房價等等行業信息牽動著市場對房行業投資的評估,其中極為關注的可能是房價。當前市場上空螺紋的觀點愈來愈強,房價下跌影響著螺紋市場。但是在從房價的走勢來評估螺紋的需求時,有很多值得關注的細節,而不應僅僅看到房價好就對螺紋鋼樂觀,房價下跌就悲觀。

目前房地產行業依舊是優勢行業。只有在成為劣勢行業之后,才需要考慮利潤的下滑帶動房地產投資的下滑的影響,因此不能因為短期房地產行業的波動而對地產投資形成嚴重的強烈的變動預期。多也只是考慮短期的房價波動帶了短期的需求節奏。

 




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